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最新淨值2021/10/26

249.1831歐元

漲跌(漲跌幅%)

2.4271(0.98%)

適合投資人

積極型

風險等級

RR4
基金特色

本基金主要投資於主營業所位於日本之公司所發行之日本掛牌證券,以達長期資本增值。投資團隊尋求透過投資於有長期增長潛力、高股本回報率、低槓桿率和可在經計算公允價值基礎上折價購買的領先日本公司實現資本增值。首先,從投資庫中篩選出備選項,然後對滿足基本定量標準的公司進行深度基本分析,尤其是分析定價能力和財務實力。而後團隊構建出最具吸引力股票投資組合,即其可在公允價值基礎上折價購買。

  • 基金名稱

    GAM Star日本領先基金(歐元)
  • 基金類型

    海外股票型
  • 計價幣別

    歐元
  • 配息方式

    不配息
  • 管理機構

    GAM Fund Management Limited
  • 註冊地

    愛爾蘭
  • 成立日期

    1992/03/04
  • 經理費

    最高0.15%。(總經銷商及共同投資管理機構費用:買賣代理股(A級別)-相關級別股份資產淨值之 1.10%(年率))
  • 保管費

    最高0.0425%
  • 保管銀行

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • 績效指標

    MSCI Japan Index、Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index
  • 申購手續費

    最高5%
  • 買回淨值日

    T+1
  • 買回付款日

    T+3
  • 申購淨值日

    T+1
  • 經理人

    Ernst Glanzmann
  • 協管經理人

    Reiko Mito
銷售機構
累積報酬率
今年以來 近三個月 近六個月 近一年 近二年 近三年 自成立日
報酬率(%)
6.44
9.89
10.04
19.27
35.95
38.78
406.14
基金淨值
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