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系列	基金名稱	類別	日期	淨值	漲跌	漲跌幅
GAM Star系列	GAM Star中華股票基金-A USD	海外股票型	2026/07/23	14.6762	0.1052	0.72%
GAM Star系列	GAM Star中華股票基金-USD Acc	海外股票型	2026/07/23	21.3006	0.1528	0.72%
GAM Star系列	(已下架)GAM Star日本領先基金-GBP Acc	海外股票型	2026/07/24	188.7371	0.0472	0.03%
台中銀投信系列	台中銀萬保貨幣市場基金	貨幣市場型	2026/07/27	12.6998	0.0015	0.01%
GAM Star系列	(已下架)GAM Star日本領先基金-I USD Acc	海外股票型	2026/07/22	18.7404	0.0000	0.00%
(已下架)GAM多元系列	(已下架)GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)	海外股票型	2026/07/23	285.9300	-7.1200	-2.43%

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43634.19

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上海A股
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上海B股
2026/07/27

276.12

深圳綜合
2026/07/27

2490.11

深圳A股
2026/07/27

2605.61
深圳B股
2026/07/27

1145.98

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2026/07/27

4702.43

深圳成份
2026/07/27

14148.73

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115年下半年度_海外基金非營業日公告
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(經濟日報) AI股動盪台股基金老品牌有底氣

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