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最新淨值2022/08/11

9.6101新台幣

漲跌(漲跌幅%)

-0.0498(-0.52%)

適合投資人

穩健型

風險等級

RR3
基金特色

本基金之投資策略為結合高曼資本之「市場適性(Adaptive Beta)策略」量化模組與經理公司投資經驗的綜效,藉以量化指標調整不同風險屬性的資產投資及比例,降低人為判斷。「市場適性(AdaptiveBeta)策略」乃因市場現況設定不同的資產配置框架,由風險指標所組成的分層式管理所主導,其優勢:(1) 分層流程依市場現況判定,而非針對特定資產類別。(2) 風險指標為決策樹分層,以區分風險級別,決策分明。本基金以大型股、中期和長期公債、抗通膨債、 可轉換公司債等為主要投資配置標的,相對於純股票的配置組合,較能發揮跟漲抗跌的效果。同時,透過量化模型內的風險指標組合進行風險分級判斷,靈活動態調整合適的資產配置,平衡風險與績效並創造穩健成長的投資效益。

  • 基金名稱

    台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)
  • 基金類型

    多重資產型
  • 計價幣別

    新台幣
  • 配息方式

    月配息
  • 成立日期

    2022/03/18
  • 經理費

    1.8%
  • 保管費

    0.27%
  • 保管銀行

    合作金庫銀行
  • 最低申購金額

    單筆申購新台幣100,000元 定時定額新台幣3,000元
  • 申購手續費

    最高不超過3%
  • 買回淨值日

    T+1
  • 買回付款日

    T+6
  • 申購淨值日

    T
  • 匯款資訊

    銀行:(006)合作金庫銀行營業部 ; 帳號:0560717502251
  • 經理人

    蘇哲立
  • 學歷

    淡江大學金融研究所碩士
    臺灣大學經濟學系

    經歷

    台中銀投信股票投資處副理
    三商美邦人壽保險權益投資部權益投資科資深高等專員
    玉山銀行財務金融事業處金融交易部三等襄理
  • 協管經理人

    俞明明
  • 學歷

    美國堪薩斯州匹茲堡州立大學企管碩士

    經歷

    台中銀投信債券投資處副理
    德信證券債券部襄理
    蘇黎世產物保險專員
銷售機構
累積報酬率
今年以來 近三個月 近六個月 近一年 近二年 近三年 自成立日
報酬率(%)
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基金淨值
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※近一個月淨值

日期 淨值
日期 淨值
日期 淨值
投資配置
前十大持股
項次 名稱 產業別 國家別 持有比例(%)
1
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
ETF
US
9.04
2
iShares Core S&P 500 ETF
ETF
US
9.04
3
SPDR S&P 500 ETF Trust
ETF
US
9.03
4
Vanguard S&P 500 ETF
ETF
US
9.01
5
iShares Convertible Bond ETF
ETF
US
8.96
6
Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF
ETF
US
7.64
7
T 2.625 05/31/27
債券
US
5.69
8
T 2.75 05/31/29
債券
US
4.98
9
微軟
資訊科技
US
3.15
10
蘋果公司
資訊科技
US
3.04
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