【市場快訊】  吃貨的 AI 升級大餐！從「龍蝦派對」吃到「五層蛋糕」!

2026.4.17

4月台股法說會行情啟動，看好AI應用熱度，儘管受地緣政治局勢影響，晶圓代工龍頭業績依然強勁；大發基金主要布局台廠AI供應鏈，從基本面出發，研究公司業績成長幅度、AI及新應用市場需求展望、海外擴廠進度等研究選股。

圖表.台灣各產品外銷訂單 電子資通訊暢旺

資料來源：經濟部/統計處，財經M平方，台中銀投信整理，2026/4

外銷訂單「淡季不淡」 AI一枝獨秀

台灣2月外銷訂單金額達638.8億美元，年增率達29.2%（前 63.7%）遠優預期，來自AI、高效能運算和雲端服務需求繼續作為電子產品和資通訊訂單的推動核心動能。

晶圓代工龍頭2026年展望超預期，包括資本支出升至520-560億美元創歷史高，毛利率也上看63-65%，考量AI 建設的主要受益者，集中在AI零組件、半導體與相關硬體供應商。即便出現地緣政治干擾，出現尋找布局機會好時點。

圖表.全球晶圓大廠 資本支出預估%

資料來源：SEMI（國際半導體產業協會），台中銀投信整理，2026/4 TSMC(台積電)、SEC(三星、)INTC(英特爾)

人工智慧正在重塑半導體製造投資的規模

SEMI預估，2026年全球晶圓廠設備支出增幅18%，2027年可望再增加14%，來自資料中心和邊緣設備對人工智慧（AI）晶片需求旺盛。

AI蓬勃發展，估2027年全球12吋晶圓廠設備支出將首度超過1500億美元，來自邏輯IC領域投資是推升12吋晶圓廠設備支出增長的主要動力。

   

外銷訂單「淡季不淡」 AI一枝獨秀

 

 

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