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最新淨值2021/10/25

160.55歐元

漲跌(漲跌幅%)

0.05(0.03%)

適合投資人

積極型

風險等級

RR3
基金特色

特色1:複合債券,一次掌握三大熱門債券,攻守皆備 本基金同時包含投資等級債券、高收益債券及新興市場債券三大標的,聚焦高品 質債券並運用多元化曝險管理,透過不同債券市場的主動操作配置獲取收益機會。 特色2:多元布局並動態調整資產配置 根據不同市場環境動態,積極調整投資比重。採組合式的操作方法,多元化布 局,持股數高於規模相當的債券基金。 特色3:提供美元避險及月配息,彈性多元投資選擇 為貼近基準貨幣(歐元)績效,提供美元避險選擇。另為滿足投資人需求,本基 金亦提供月配息類股,投資人在基準日前申購即可享有配息權利。

  • 基金名稱

    GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
  • 基金類型

    海外債券型
  • 計價幣別

    歐元
  • 配息方式

    不配息
  • 管理機構

    GAM (Luxembourg) S.A.
  • 註冊地

    盧森堡
  • 成立日期

    2003/04/30
  • 經理費

    最高1.50%(均包含一筆最高為每年0.5%之額外經銷費用在內)
  • 保管費

    最高0.60%
  • 保管銀行

    State Street Bank International GmbH 盧森堡分公司
  • 績效指標

    Cust Benchmark(此指標係由BofA ML EM Markets Sovereign Plus /Hedg EUR(30.00%)、BofA ML EMU Corp.,LG Cap Index, Ex T1,UT2,LT2(30.00%)、ML Euro Curr. LIBOR 3-Month Const. Maturity(10.00%)、BofA ML Global High Yield Constrained Hedged(30.00%)等四項指數所共同組成)
  • 申購手續費

    最高3.0%
  • 買回淨值日

    T
  • 買回付款日

    T+4
  • 申購淨值日

    T
  • 經理人

    Stegmann Christof
  • 協管經理人

    Mario Fraefel
銷售機構
累積報酬率
今年以來 近三個月 近六個月 近一年 近二年 近三年 自成立日
報酬率(%)
-1.72
-0.61
0.65
1.28
-0.16
2.77
38.87
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